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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 357.00 | 10 699.00 | 6 658.00 | 17 357.00 |
AH Fonds commercial | 538 208.00 | 146 500.00 | 391 708.00 | 538 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 272.00 | 6 993.00 | 7 278.00 | 14 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 428.00 | 427 521.00 | 305 907.00 | 733 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 448.00 | 591 714.00 | 776 733.00 | 1 368 448.00 |
BT Marchandises | 3 445 842.00 | | 3 445 842.00 | 3 445 842.00 |
BZ Autres créances | 185 350.00 | | 185 350.00 | 185 350.00 |
CF Disponibilités | 707 549.00 | | 707 549.00 | 707 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 121.00 | | 4 359 121.00 | 4 359 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 570.00 | 591 714.00 | 5 135 855.00 | 5 727 570.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 1 438 590.00 | | | 1 438 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 728.00 | | | 599 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 269.00 | | | 2 087 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 016.00 | | | 615 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 302.00 | | | 675 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 441.00 | | | 1 399 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 038.00 | | | 284 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 586.00 | | | 3 048 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 855.00 | | | 5 135 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 678.00 | | | 2 946 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 681 363.00 | | 5 681 363.00 | 5 681 363.00 |
FG Production vendue services | 229 494.00 | | 229 494.00 | 229 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 857.00 | | 5 910 857.00 | 5 910 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 040 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 946.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 093.00 | | | 210 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 542.00 | | | 5 972 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 814.00 | | | 5 372 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 728.00 | | | 599 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 519.00 | | 578 427.00 | 807 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 498.00 | 1 368 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 498.00 | 747 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 443.00 | | 302 123.00 | 253 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 391.00 | | 254 808.00 | 510 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 685.00 | | 21 496.00 | 43 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 250.00 | 52 946.00 | 8 982.00 | 401 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541.00 | 5 157.00 | | 5 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 708.00 | 47 789.00 | 8 982.00 | 395 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 441.00 | 1 399 441.00 | | 1 399 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 187.00 | 170 187.00 | | 170 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VB T. V. A. | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 016.00 | 587 896.00 | 27 120.00 | 615 016.00 |
VI Groupe et associés | 675 302.00 | 675 302.00 | | 675 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -526 769.00 | | | -526 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 436.00 | 77 436.00 | | 77 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 749.00 | 205 729.00 | 65 019.00 | 270 749.00 |
VW T.V.A. | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 798.00 | 2 946 678.00 | 27 120.00 | 2 973 798.00 |