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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 010.00 | 32 124.00 | 33 886.00 | 66 010.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 810.00 | 32 124.00 | 37 686.00 | 69 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
060 Stock marchandises | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
110 Total général Actif | 92 353.00 | 32 124.00 | 60 230.00 | 92 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 846.00 | 10 796.00 | | 17 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 445.00 | 84 394.00 | | 85 445.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | 2 003.00 | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 293.00 | 97 193.00 | | 104 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 682.00 | 7 678.00 | | 9 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | -476.00 | | 12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 811.00 | 8 845.00 | | 7 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 1 422.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 24 964.00 | 24 164.00 | | 24 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 1 022.00 | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 551.00 | 41 179.00 | | 47 551.00 |
252 Charges sociales | 5 628.00 | 4 450.00 | | 5 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 331.00 | 6 563.00 | | 6 331.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 234.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 411.00 | 95 082.00 | | 103 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 882.00 | 2 112.00 | | 882.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 54.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 296.00 | 324.00 | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 15.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501.00 | 1 736.00 | | 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |