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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 5 469.00 | 1 881.00 | 7 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 095.00 | 6 889.00 | 3 205.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 515.00 | 131 964.00 | 229 550.00 | 361 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 710.00 | 144 323.00 | 235 387.00 | 379 710.00 |
BT Marchandises | 350 984.00 | | 350 984.00 | 350 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 195.00 | | 22 195.00 | 22 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 712.00 | 562.00 | 239 149.00 | 239 712.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 86 110.00 | | 86 110.00 | 86 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 261.00 | 562.00 | 731 698.00 | 732 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 971.00 | 144 885.00 | 967 086.00 | 1 111 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 632.00 | | | 108 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
DL TOTAL (I) | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 308.00 | | | 413 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
EA Autres dettes | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 529.00 | | | 824 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 086.00 | | | 967 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 302.00 | | | 462 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 412.00 | | 10 927.00 | 376 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 629.00 | 379 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 134.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 7 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 371 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 602.00 | | 10 927.00 | 362 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 205.00 | 39 194.00 | 3 076.00 | 108 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 2 453.00 | 1 740.00 | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 313.00 | 36 741.00 | 200.00 | 102 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 239 037.00 | 239 037.00 | | 239 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 802.00 | 83 075.00 | 285 368.00 | 412 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 645.00 | 272 280.00 | 1 364.00 | 273 645.00 |
VW T.V.A. | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 029.00 | 462 302.00 | 315 368.00 | 822 029.00 |