| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 2 661.00 | 2 005.00 | 4 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 897.00 | 11 253.00 | 4 644.00 | 15 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 518.00 | 28 628.00 | 68 889.00 | 97 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 861.00 | 42 542.00 | 89 319.00 | 131 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 704.00 | | 241 704.00 | 241 704.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 575.00 | | 463 575.00 | 463 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 436.00 | 42 542.00 | 552 894.00 | 595 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 71 784.00 | 44 899.00 | | 71 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 174.00 | 26 884.00 | | -18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 61 310.00 | 79 484.00 | | 61 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 315.00 | 38 266.00 | | 169 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 852.00 | 7 221.00 | | 14 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 495.00 | 137 248.00 | | 167 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 696.00 | 67 482.00 | | 139 696.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 2 148.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 584.00 | 252 366.00 | | 491 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 894.00 | 331 850.00 | | 552 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 170.00 | 240 859.00 | | 337 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 386.00 | 13 769.00 | | 4 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 538.00 | | 958 538.00 | 958 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 538.00 | | 958 538.00 | 958 538.00 |
FM Production stockée | | | 40 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | 5 521.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 025.00 | 5 521.00 | | 4 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 701.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 1 701.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | 3 820.00 | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 433.00 | 791 031.00 | | 1 016 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 607.00 | 764 147.00 | | 1 034 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 174.00 | 26 884.00 | | -18 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 641.00 | 5 782.00 | | 3 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 046.00 | | 86 831.00 | 101 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 838.00 | 13 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 017.00 | 131 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 179.00 | 113 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 179.00 | | 61 415.00 | 75 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 201.00 | | 25 416.00 | 21 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 870.00 | 14 196.00 | 18 523.00 | 46 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 467.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 675.00 | 13 729.00 | 18 523.00 | 44 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 495.00 | 167 495.00 | | 167 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 241 704.00 | 241 704.00 | | 241 704.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 929.00 | 10 516.00 | 154 414.00 | 164 929.00 |
VI Groupe et associés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 136.00 | 264 136.00 | | 264 136.00 |
VW T.V.A. | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 584.00 | 337 170.00 | 154 414.00 | 491 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 742.00 | 2 671.00 | | 9 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 701.00 | 95 812.00 | | 93 701.00 |
ST Autres comptes | 136 974.00 | 107 589.00 | | 136 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 407.00 | 36 827.00 | | 49 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 436.00 | 4 506.00 | | 29 436.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | 1 589.00 | | 2 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 629.00 | 2 623.00 | | 2 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 371.00 | 5 294.00 | | 12 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 708.00 | 154 803.00 | | 191 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 323.00 | 102 400.00 | | 138 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 689.00 | 241 816.00 | | 288 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |