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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
AH Fonds commercial | 217 766.00 | | 217 766.00 | 217 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 540.00 | 445 909.00 | 174 632.00 | 620 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 621.00 | 452 460.00 | 404 160.00 | 856 621.00 |
BT Marchandises | 554 809.00 | 47 367.00 | 507 441.00 | 554 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 265.00 | | 107 265.00 | 107 265.00 |
BZ Autres créances | 34 071.00 | | 34 071.00 | 34 071.00 |
CF Disponibilités | 540 789.00 | | 540 789.00 | 540 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 722.00 | 47 367.00 | 1 282 354.00 | 1 329 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 342.00 | 499 828.00 | 1 686 514.00 | 2 186 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 361 914.00 | 173 420.00 | | 361 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 307.00 | 188 495.00 | | 160 307.00 |
DL TOTAL (I) | 544 221.00 | 383 914.00 | | 544 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 944.00 | 246 856.00 | | 249 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 059.00 | 20 135.00 | | 20 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 553.00 | 418 118.00 | | 389 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 682.00 | 238 796.00 | | 200 682.00 |
EA Autres dettes | 282 056.00 | 362 163.00 | | 282 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 293.00 | 1 286 069.00 | | 1 142 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 514.00 | 1 669 983.00 | | 1 686 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 011.00 | 1 069 528.00 | | 959 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 906.00 | | 3 419 906.00 | 3 419 906.00 |
FG Production vendue services | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 540.00 | | 3 470 540.00 | 3 470 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 838 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 44 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 815.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 815.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 2 097.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 236.00 | 48 172.00 | | 57 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 196.00 | 3 231 607.00 | | 3 482 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 889.00 | 3 043 112.00 | | 3 321 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 307.00 | 188 495.00 | | 160 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 341.00 | | 82 167.00 | 816 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 887.00 | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 887.00 | 856 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 318.00 | | | 224 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 368.00 | | 39 172.00 | 581 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 655.00 | | 42 994.00 | 10 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 863.00 | 35 598.00 | | 416 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 311.00 | 35 598.00 | | 410 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 718.00 | 19 501.00 | 8 851.00 | 36 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 718.00 | 19 501.00 | 8 851.00 | 36 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 718.00 | 19 501.00 | 8 851.00 | 36 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 501.00 | 8 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 553.00 | 389 553.00 | | 389 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 016.00 | 69 016.00 | | 69 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 056.00 | 282 056.00 | | 282 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VB T. V. A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 944.00 | 66 662.00 | 183 282.00 | 249 944.00 |
VI Groupe et associés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 886.00 | 235 886.00 | | 235 886.00 |
VW T.V.A. | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 293.00 | 959 011.00 | 183 282.00 | 1 142 293.00 |