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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
AH Fonds commercial | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 564.00 | 33 388.00 | 7 176.00 | 40 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 643.00 | 160 450.00 | 37 193.00 | 197 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 178.00 | 216 308.00 | 228 869.00 | 445 178.00 |
BT Marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 203 886.00 | | 203 886.00 | 203 886.00 |
CF Disponibilités | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 745.00 | | 264 745.00 | 264 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 922.00 | 216 308.00 | 493 614.00 | 709 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 647.00 | 3 787.00 | | 16 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 815.00 | 12 860.00 | | -6 815.00 |
DL TOTAL (I) | 20 833.00 | 27 647.00 | | 20 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 382.00 | 35 570.00 | | 116 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 920.00 | 175 394.00 | | 230 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 870.00 | 40 021.00 | | 64 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 609.00 | 51 790.00 | | 60 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 781.00 | 302 776.00 | | 472 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 614.00 | 330 423.00 | | 493 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 414.00 | 8 970.00 | | 38 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 324 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 160.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 10 985.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 456.00 | 420 675.00 | | 341 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 271.00 | 407 815.00 | | 348 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 815.00 | 12 860.00 | | -6 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 636.00 | | 12 542.00 | 432 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 500.00 | | | 184 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 665.00 | | 12 542.00 | 225 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 152.00 | 15 156.00 | | 201 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 681.00 | 15 156.00 | | 178 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 609.00 | 60 609.00 | | 60 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 887.00 | 230 887.00 | | 230 887.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 382.00 | 77 968.00 | 37 783.00 | 116 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 886.00 | 203 886.00 | | 203 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 486.00 | 228 486.00 | | 228 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 781.00 | 434 367.00 | 37 783.00 | 472 781.00 |