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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 500.00 | 56 375.00 | 5 125.00 | 61 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 421.00 | 1 253.00 | 168.00 | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 83.00 | 507.00 | 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 622.00 | 137 503.00 | 311 119.00 | 448 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 697.00 | 224 814.00 | 949 883.00 | 1 174 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 092.00 | | 297 092.00 | 297 092.00 |
BZ Autres créances | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 040.00 | | 354 040.00 | 354 040.00 |
CF Disponibilités | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 654.00 | | 690 654.00 | 690 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 350.00 | 224 814.00 | 1 640 536.00 | 1 865 350.00 |
CU Autres participations | 659 984.00 | 29 600.00 | 630 384.00 | 659 984.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 986.00 | 213 986.00 | | 213 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 955.00 | 420 955.00 | | 420 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 18 953.00 | | 33 906.00 |
DH Report à nouveau | 18 598.00 | 48 817.00 | | 18 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 360.00 | 752 381.00 | | 592 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 806.00 | 1 455 093.00 | | 1 279 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 206.00 | 223 582.00 | | 169 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 406.00 | 70 504.00 | | 43 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 107.00 | 301 718.00 | | 122 107.00 |
EA Autres dettes | 26 010.00 | 19 060.00 | | 26 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 730.00 | 614 864.00 | | 360 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 536.00 | 2 069 957.00 | | 1 640 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 638 318.00 | | 638 318.00 | 638 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 318.00 | | 638 318.00 | 638 318.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 446.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 504.00 | 6 667.00 | | 10 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 6 667.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 504.00 | -6 659.00 | | -10 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 582.00 | 189 486.00 | | 78 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 297.00 | 1 524 844.00 | | 1 072 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 936.00 | 772 463.00 | | 479 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 360.00 | 752 381.00 | | 592 360.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 206.00 | 169 206.00 | | 169 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 740.00 | 324 538.00 | 451 203.00 | 775 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 730.00 | 360 730.00 | | 360 730.00 |