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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 785.00 | 24 022.00 | 59 763.00 | 83 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 815.00 | 31 541.00 | 27 274.00 | 58 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 660.00 | 55 564.00 | 87 097.00 | 142 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 580.00 | | 49 580.00 | 49 580.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 302.00 | 55 564.00 | 166 739.00 | 222 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 922.00 | 27 345.00 | | 61 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 569.00 | 34 577.00 | | 5 569.00 |
DL TOTAL (I) | 69 691.00 | 64 122.00 | | 69 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 996.00 | 13 198.00 | | 57 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 14 491.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 41 596.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | 30 781.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 048.00 | 100 066.00 | | 97 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 739.00 | 164 187.00 | | 166 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 376.00 | 92 040.00 | | 54 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 952.00 | 13 123.00 | | 13 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 238.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 238.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -238.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 835.00 | 3 119.00 | | -4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 912.00 | 294 058.00 | | 392 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 343.00 | 259 481.00 | | 387 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 569.00 | 34 577.00 | | 5 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 379.00 | | 69 281.00 | 73 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 319.00 | | 69 281.00 | 73 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 842.00 | 29 722.00 | | 25 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 842.00 | 29 722.00 | | 25 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 996.00 | 15 324.00 | 42 672.00 | 57 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 048.00 | 54 376.00 | 42 672.00 | 97 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 534.00 | 4 293.00 | | 3 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | 2 275.00 | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 40 948.00 | 34 667.00 | | 40 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143.00 | 35.00 | | 143.00 |
YT Sous‐traitance | 485.00 | | | 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 339.00 | 7 818.00 | | 3 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | 1 574.00 | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | 5 867.00 | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -4 966.00 | 46 012.00 | | -4 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -23.00 | 22 717.00 | | -23.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 156.00 | 44 795.00 | | 49 156.00 |