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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 3 052.00 | 561.00 | 3 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796.00 | 3 519.00 | 1 277.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
BZ Autres créances | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CF Disponibilités | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 617.00 | 3 519.00 | 89 098.00 | 92 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
DH Report à nouveau | -6 752.00 | -37 295.00 | | -6 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 832.00 | -9 457.00 | | -17 832.00 |
DL TOTAL (I) | -854.00 | -23 023.00 | | -854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 257.00 | | 9 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 382.00 | 94 507.00 | | 80 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 952.00 | 103 765.00 | | 89 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 098.00 | 80 742.00 | | 89 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 952.00 | 103 765.00 | | 89 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 152.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 152.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -152.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 065.00 | 328 058.00 | | 338 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 897.00 | 337 515.00 | | 355 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 832.00 | -9 457.00 | | -17 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | 167.00 | | 3 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 885.00 | 167.00 | | 2 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
VP Divers | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 122.00 | 42 406.00 | 716.00 | 43 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |