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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 602.00 | 31 786.00 | 2 815.00 | 34 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 28 129.00 | 2 660.00 | 30 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 597.00 | 67 774.00 | 63 823.00 | 131 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BZ Autres créances | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 999.00 | 67 774.00 | 128 225.00 | 195 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
FG Production vendue services | 284 480.00 | | 284 480.00 | 284 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 628.00 | | 311 628.00 | 311 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 478.00 | | | 327 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 022.00 | | | 326 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 777.00 | | | 129 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 059.00 | 2 715.00 | | 65 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 201.00 | 2 715.00 | | 57 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 071.00 | 8 185.00 | 36 673.00 | 49 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 762.00 | 53 762.00 | 2 000.00 | 55 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 508.00 | 68 622.00 | 36 673.00 | 109 508.00 |