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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 5 690.00 | 1 102.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 577.00 | 262 056.00 | 268 520.00 | 530 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 370.00 | 267 747.00 | 269 623.00 | 537 370.00 |
BT Marchandises | 459 124.00 | 3 291.00 | 455 833.00 | 459 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BZ Autres créances | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 987.00 | 3 291.00 | 521 696.00 | 524 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 357.00 | 271 038.00 | 791 319.00 | 1 062 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
DG Autres réserves | 200 515.00 | | | 200 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 671.00 | | | 143 671.00 |
DL TOTAL (I) | 449 806.00 | | | 449 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 140.00 | | | 278 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
EA Autres dettes | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 513.00 | | | 341 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 319.00 | | | 791 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 264.00 | | 156 420.00 | 419 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 020.00 | 34 294.00 | 537 370.00 | 4 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 953.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 31 341.00 | 537 370.00 | 4 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 311.00 | | 156 420.00 | 416 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 037.00 | 107 766.00 | 67 595.00 | 215 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 28 508.00 | 44 000.00 | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 084.00 | 79 258.00 | 23 595.00 | 212 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 145.00 | 3 291.00 | 4 145.00 | 4 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 145.00 | 3 291.00 | 4 145.00 | 4 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 145.00 | 3 291.00 | 4 145.00 | 4 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 291.00 | 4 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 140.00 | 80 580.00 | 157 560.00 | 238 140.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VW T.V.A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 513.00 | 182 952.00 | 157 560.00 | 340 513.00 |