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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 235.00 | 559.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387.00 | 7 828.00 | 559.00 | 8 387.00 |
BT Marchandises | 140 674.00 | 3 035.00 | 137 638.00 | 140 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 300.00 | 20 187.00 | 272 114.00 | 292 300.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 412.00 | | 113 412.00 | 113 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 907.00 | 23 222.00 | 525 685.00 | 548 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 295.00 | 31 051.00 | 526 244.00 | 557 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 251.00 | -114 246.00 | | -242 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | -128 005.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | -207 456.00 | -212 251.00 | | -207 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 797.00 | 765 187.00 | | 730 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | 142.00 | | 1 593.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 700.00 | 765 679.00 | | 733 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 244.00 | 553 428.00 | | 526 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 700.00 | 765 679.00 | | 733 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 422.00 | 407.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 422.00 | 407.00 | | 7 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 417.00 | | 1 230.00 | 21 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 417.00 | 3 035.00 | 1 230.00 | 21 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 417.00 | 3 035.00 | 1 230.00 | 21 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 797.00 | 730 797.00 | | 730 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 261 106.00 | | | 261 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 195.00 | | | 31 195.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 806.00 | 263 611.00 | 31 195.00 | 294 806.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 700.00 | 733 700.00 | | 733 700.00 |