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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 49 707.00 | 9 793.00 | 59 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 830.00 | 49 707.00 | 1 095 123.00 | 1 144 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 926.00 | | 85 926.00 | 85 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 756.00 | 49 707.00 | 1 181 049.00 | 1 230 756.00 |
CU Autres participations | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 789 943.00 | | | 789 943.00 |
DH Report à nouveau | -21 458.00 | | | -21 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 835 697.00 | | | 835 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 144.00 | | | 40 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 351.00 | | | 345 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 049.00 | | | 1 181 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 351.00 | | | 345 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 400.00 | | 186 400.00 | 186 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 335.00 | | | 193 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 122.00 | | | 191 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 560.00 | 159 560.00 | | 159 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 888.00 | 85 558.00 | 10 330.00 | 95 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 351.00 | 345 351.00 | | 345 351.00 |