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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 144.00 | 72 048.00 | 9 095.00 | 81 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 040.00 | 74 914.00 | 179 125.00 | 254 040.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 436.00 | 74 914.00 | 212 522.00 | 287 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 651.00 | -57 429.00 | | -52 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 424.00 | 4 778.00 | | -6 424.00 |
DL TOTAL (I) | -49 075.00 | -42 651.00 | | -49 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 449.00 | 232 449.00 | | 212 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 010.00 | 24 748.00 | | 40 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 11 348.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 598.00 | 268 546.00 | | 261 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 522.00 | 225 895.00 | | 212 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 598.00 | 268 546.00 | | 261 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 10.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 10.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | -10.00 | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 008.00 | 156 686.00 | | 134 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 432.00 | 151 908.00 | | 140 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 424.00 | 4 778.00 | | -6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 478.00 | | 3 562.00 | 250 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 866.00 | | | 172 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 582.00 | | 3 562.00 | 77 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 289.00 | 1 626.00 | | 73 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 423.00 | 1 626.00 | | 70 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VI Groupe et associés | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 598.00 | 261 598.00 | | 261 598.00 |