| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 2 361.00 | 1 238.00 | 3 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468.00 | 2 361.00 | 4 108.00 | 6 468.00 |
BT Marchandises | 66 209.00 | | 66 209.00 | 66 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 574.00 | 2 361.00 | 127 213.00 | 129 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 62 047.00 | 31 927.00 | | 62 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 236.00 | 30 121.00 | | 19 236.00 |
DL TOTAL (I) | 114 283.00 | 95 047.00 | | 114 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 143.00 | 5 201.00 | | 5 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 1 295.00 | | 5 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 399.00 | 6 602.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 930.00 | 73 098.00 | | 12 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 213.00 | 168 145.00 | | 127 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 5 315.00 | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 914.00 | 469 599.00 | | 421 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 678.00 | 439 478.00 | | 402 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 236.00 | 30 121.00 | | 19 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 780.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 780.00 | | 1 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 506.00 | 8 637.00 | 2 869.00 | 11 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |