| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 469.00 | 27 498.00 | 40 971.00 | 68 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 994.00 | 27 498.00 | 61 496.00 | 88 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
BZ Autres créances | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 253.00 | | 230 253.00 | 230 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 247.00 | 27 498.00 | 291 749.00 | 319 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DH Report à nouveau | -7 397.00 | -2 295.00 | | -7 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 694.00 | 15 682.00 | | 29 694.00 |
DL TOTAL (I) | 53 081.00 | 23 387.00 | | 53 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 178.00 | 9 554.00 | | 37 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 12 510.00 | | 16 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 652.00 | 103 065.00 | | 159 652.00 |
EA Autres dettes | 20 706.00 | 25 206.00 | | 20 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 668.00 | 150 335.00 | | 238 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 749.00 | 173 722.00 | | 291 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 225.00 | 146 234.00 | | 209 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 735.00 | 2 156.00 | | 7 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 555.00 | | 406 555.00 | 406 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 555.00 | | 406 555.00 | 406 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 562.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 11 714.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 494.00 | 11 714.00 | | 29 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 056.00 | 9 855.00 | | 9 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 952.00 | 9 855.00 | | 30 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 1 860.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | -5 599.00 | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 438.00 | 447 939.00 | | 450 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 745.00 | 432 257.00 | | 420 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 694.00 | 15 682.00 | | 29 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 052.00 | | 39 442.00 | 70 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 037.00 | 66 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 037.00 | 66 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 052.00 | | 39 442.00 | 70 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 959.00 | 9 562.00 | 21 141.00 | 49 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 959.00 | 9 562.00 | 21 141.00 | 49 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UX Autres créances clients | 205 512.00 | | | 205 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 482.00 | 248 482.00 | | 248 482.00 |
VW T.V.A. | 86 096.00 | 86 096.00 | | 86 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 225.00 | 209 225.00 | | 209 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | 1 652.00 | | 4 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 412.00 | 3 539.00 | | 4 412.00 |
ST Autres comptes | 108 097.00 | 96 951.00 | | 108 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 833.00 | 44 834.00 | | 41 833.00 |
YT Sous‐traitance | 45 583.00 | 140 942.00 | | 45 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 521.00 | 1 652.00 | | 4 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 679.00 | 87 348.00 | | 89 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 614.00 | 52 959.00 | | 37 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 925.00 | 286 265.00 | | 199 925.00 |