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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 048.00 | 13 907.00 | 36 141.00 | 50 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 448.00 | 14 307.00 | 36 141.00 | 50 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
072 Créances – Autres | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
084 Disponibilités | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
110 Total général Actif | 157 548.00 | 14 307.00 | 143 240.00 | 157 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 270 129.00 | 249 304.00 | | 270 129.00 |
222 Production stockée | 3 182.00 | -672.00 | | 3 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 705.00 | 2 791.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 016.00 | 254 423.00 | | 277 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 366.00 | 44 129.00 | | 38 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 465.00 | -229.00 | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 91 914.00 | 80 593.00 | | 91 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 543.00 | 4 616.00 | | 5 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 977.00 | 85 056.00 | | 92 977.00 |
252 Charges sociales | 36 587.00 | 32 259.00 | | 36 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | 770.00 | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 729.00 | 247 198.00 | | 269 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 287.00 | 7 225.00 | | 7 287.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 001.00 | | |
294 Charges financières | 579.00 | 661.00 | | 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 543.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | 7 022.00 | | 5 922.00 |