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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 990.00 | 3 596.00 | 14 392.00 | 17 990.00 |
AH Fonds commercial | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 571.00 | 14 912.00 | 6 660.00 | 21 571.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 296 909.00 | 1 128 697.00 | 168 212.00 | 1 296 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 413.00 | 85 807.00 | 33 606.00 | 119 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 119.00 | 1 161 102.00 | 80 017.00 | 1 241 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 181.00 | 2 394 116.00 | 415 065.00 | 2 809 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
BT Marchandises | 85 952.00 | | 85 952.00 | 85 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BZ Autres créances | 1 665 306.00 | | 1 665 306.00 | 1 665 306.00 |
CF Disponibilités | 391 921.00 | | 391 921.00 | 391 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 276.00 | | 2 204 276.00 | 2 204 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 456.00 | 2 394 116.00 | 2 619 341.00 | 5 013 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 243 931.00 | | | 1 243 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 370.00 | 656 370.00 | | 656 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
DG Autres réserves | 985 950.00 | 143 811.00 | | 985 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 726.00 | 842 139.00 | | 338 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 683.00 | 1 707 957.00 | | 2 046 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 515.00 | 452 083.00 | | 422 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 535.00 | 195 864.00 | | 149 535.00 |
EA Autres dettes | | 2 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 658.00 | 651 449.00 | | 572 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 341.00 | 2 359 406.00 | | 2 619 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 358.00 | 651 149.00 | | 572 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 246.00 | | 276 246.00 | 276 246.00 |
FG Production vendue services | 1 438 808.00 | | 1 438 808.00 | 1 438 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 054.00 | | 1 715 054.00 | 1 715 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 932.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 33 878.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 33 878.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 436.00 | 806.00 | | 3 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 443.00 | 806.00 | | 3 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | 33 072.00 | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 066.00 | 351 187.00 | | 29 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 754.00 | 3 512 016.00 | | 2 027 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 028.00 | 2 669 877.00 | | 1 689 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 726.00 | 842 139.00 | | 338 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 508.00 | | 32 616.00 | 2 863 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 943.00 | 2 809 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 450.00 | 57 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 493.00 | 2 750 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 820.00 | | 8 769.00 | 51 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 684.00 | | 23 847.00 | 2 809 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 119.00 | 76 932.00 | 86 936.00 | 2 404 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | 7 021.00 | 3 450.00 | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 181.00 | 69 911.00 | 83 486.00 | 2 389 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 300.00 | 300.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 515.00 | 422 515.00 | | 422 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 047.00 | 36 047.00 | | 36 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VB T. V. A. | 73 922.00 | 73 922.00 | | 73 922.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 931.00 | | 1 243 931.00 | 1 243 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VP Divers | 230 800.00 | 230 800.00 | | 230 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 218.00 | 477 287.00 | 1 243 931.00 | 1 721 218.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 658.00 | 572 358.00 | 300.00 | 572 658.00 |