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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 531.00 | 14 295.00 | 3 236.00 | 17 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 18 649.00 | 10 477.00 | 29 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 497.00 | 33 894.00 | 15 603.00 | 49 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 839.00 | | 78 839.00 | 78 839.00 |
BN En cours de production de biens | 179 487.00 | | 179 487.00 | 179 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 228.00 | 20 000.00 | 418 228.00 | 438 228.00 |
BZ Autres créances | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 107 941.00 | | 107 941.00 | 107 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 256.00 | 20 000.00 | 914 256.00 | 934 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 753.00 | 53 894.00 | 929 859.00 | 983 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 358 685.00 | 358 685.00 | | 358 685.00 |
DH Report à nouveau | -10 221.00 | -18 586.00 | | -10 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 003.00 | 8 365.00 | | -23 003.00 |
DL TOTAL (I) | 327 111.00 | 350 114.00 | | 327 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 601.00 | 41 764.00 | | 29 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 69 270.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 528.00 | 208 021.00 | | 330 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 662.00 | 122 890.00 | | 190 662.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | 129 411.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 748.00 | 571 355.00 | | 602 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 859.00 | 921 469.00 | | 929 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 326.00 | 5 810.00 | | 28 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 376.00 | 5 810.00 | | 27 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 528.00 | 330 528.00 | | 330 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 662.00 | 190 662.00 | | 190 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 601.00 | 25 113.00 | 4 488.00 | 29 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567 889.00 | 567 889.00 | | 567 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 780.00 | 567 889.00 | 1 891.00 | 569 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 748.00 | 598 260.00 | 4 488.00 | 602 748.00 |