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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 412.00 | 19 041.00 | 171 371.00 | 190 412.00 |
BZ Autres créances | 43 557.00 | 301.00 | 43 256.00 | 43 557.00 |
CF Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 086.00 | 301.00 | 46 786.00 | 47 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 498.00 | 19 342.00 | 218 157.00 | 237 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 412.00 | 19 041.00 | 171 371.00 | 190 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 303.00 | -102 303.00 | | -102 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
DL TOTAL (I) | -121 590.00 | -101 303.00 | | -121 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 935.00 | 100 703.00 | | 105 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 600.00 | | 1 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 746.00 | 101 303.00 | | 339 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 157.00 | | | 218 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 811.00 | 101 303.00 | | 233 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 501.00 | | 51 501.00 | 51 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 098.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 189.00 | | | -116 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 313.00 | | | 175 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 287.00 | | | -20 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 190 412.00 | 120 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 190 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 041.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 041.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301.00 | | | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 301.00 | | 120 000.00 | 120 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 301.00 | | 120 000.00 | 120 301.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VI Groupe et associés | 105 935.00 | | 105 935.00 | 105 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 746.00 | 233 811.00 | 105 935.00 | 339 746.00 |