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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 490.00 | 14 058.00 | 431.00 | 14 490.00 |
AP Constructions | 3 332 210.00 | 2 797 506.00 | 534 704.00 | 3 332 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 439.00 | 1 272 126.00 | 296 312.00 | 1 568 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 201.00 | 86 423.00 | 24 778.00 | 111 201.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216 592.00 | | 216 592.00 | 216 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 149 775.00 | | 8 149 775.00 | 8 149 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 398 419.00 | 4 170 114.00 | 9 228 305.00 | 13 398 419.00 |
BT Marchandises | 955 276.00 | 4 335.00 | 950 941.00 | 955 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 368.00 | 22 017.00 | 10 350.00 | 32 368.00 |
BZ Autres créances | 349 162.00 | | 349 162.00 | 349 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 224 437.00 | | 2 224 437.00 | 2 224 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 457.00 | 26 352.00 | 5 586 104.00 | 5 612 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 010 877.00 | 4 196 466.00 | 14 814 410.00 | 19 010 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
CU Autres participations | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 287 706.00 | | | 6 287 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385 197.00 | | | 2 385 197.00 |
DL TOTAL (I) | 8 696 944.00 | | | 8 696 944.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 441.00 | | | 536 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430 417.00 | | | 2 430 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 518.00 | | | 1 820 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 062.00 | | | 1 282 062.00 |
EA Autres dettes | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 465.00 | | | 6 087 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 410.00 | | | 14 814 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 192.00 | | | 5 695 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 592 083.00 | | 38 592 083.00 | 38 592 083.00 |
FG Production vendue services | 448 136.00 | | 448 136.00 | 448 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 040 219.00 | | 39 040 219.00 | 39 040 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 170 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 417 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 762.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 24 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 673 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 597 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 689.00 | | | 92 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 547.00 | | | 351 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 872 431.00 | | | 872 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 322 667.00 | | | 39 322 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 937 469.00 | | | 36 937 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385 197.00 | | | 2 385 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 426.00 | | 3 194 994.00 | 10 203 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 398 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 013 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 518.00 | | 5 973.00 | 8 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 550.00 | | 164 742.00 | 4 848 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346 358.00 | | 3 024 279.00 | 5 346 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898 352.00 | 271 762.00 | | 3 898 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 518.00 | 5 541.00 | | 8 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 834.00 | 266 221.00 | | 3 889 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 519.00 | 1 820 519.00 | | 1 820 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 063.00 | 1 282 063.00 | | 1 282 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 443.00 | 2 447 443.00 | | 2 447 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 149 775.00 | | 8 149 775.00 | 8 149 775.00 |
UX Autres créances clients | 32 368.00 | 5 947.00 | 26 421.00 | 32 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 195.00 | 128 922.00 | 392 273.00 | 521 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 519.00 | 406 322.00 | 8 176 197.00 | 8 582 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 466.00 | 5 695 193.00 | 392 273.00 | 6 087 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |