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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856.00 | 679.00 | 177.00 | 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207 073.00 | | 207 073.00 | 207 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 393.00 | 451 196.00 | 1 387 197.00 | 1 838 393.00 |
CF Disponibilités | 1 076 119.00 | | 1 076 119.00 | 1 076 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 475.00 | | 1 076 475.00 | 1 076 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 867.00 | 451 196.00 | 2 463 672.00 | 2 914 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
CU Autres participations | 1 615 201.00 | 450 517.00 | 1 164 685.00 | 1 615 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 37 949.00 | 45 171.00 | | 37 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | -7 221.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 949.00 | 1 055 949.00 | | 1 105 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 441.00 | 534 388.00 | | 1 352 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 4 770.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 722.00 | 539 158.00 | | 1 357 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 672.00 | 1 595 108.00 | | 2 463 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 722.00 | 539 158.00 | | 1 357 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 084.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129 195.00 | 50 000.00 | | 1 129 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 195.00 | 50 000.00 | | 1 129 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 791.00 | 50 000.00 | | 384 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 791.00 | 50 000.00 | | 384 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 403.00 | | | 744 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 117.00 | 53 963.00 | | 1 135 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 117.00 | 61 184.00 | | 1 085 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | -7 221.00 | | 50 000.00 |