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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 620.00 | 302 070.00 | 10 550.00 | 312 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 300.00 | 271 846.00 | 222 454.00 | 494 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 762.00 | 573 916.00 | 661 845.00 | 1 235 762.00 |
BT Marchandises | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 633.00 | | 287 633.00 | 287 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 395.00 | 573 916.00 | 949 478.00 | 1 523 395.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
DG Autres réserves | 348 742.00 | 345 799.00 | | 348 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | 2 943.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 466 828.00 | 466 234.00 | | 466 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 925.00 | 200 000.00 | | 175 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 11 250.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 733.00 | 169 384.00 | | 205 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 861.00 | 91 626.00 | | 81 861.00 |
EA Autres dettes | 17 489.00 | 17 206.00 | | 17 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 650.00 | 489 466.00 | | 482 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 478.00 | 955 700.00 | | 949 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 150.00 | 311 968.00 | | 336 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 224.00 | | 3 538.00 | 1 232 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 324.00 | 1 324.00 | 1 235 762.00 | -1 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 324.00 | 1 324.00 | 806 920.00 | -1 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 383.00 | | 3 538.00 | 803 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 273.00 | 63 112.00 | 469.00 | 511 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 273.00 | 63 112.00 | 469.00 | 511 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 733.00 | 205 733.00 | | 205 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 925.00 | 29 425.00 | 146 500.00 | 175 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 157.00 | 42 407.00 | 28 750.00 | 71 157.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 650.00 | 336 150.00 | 146 500.00 | 482 650.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |