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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 803.00 | 327 013.00 | 176 790.00 | 503 803.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 577 235.00 | | 577 235.00 | 577 235.00 |
AP Constructions | 39 284.00 | 8 413.00 | 30 870.00 | 39 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 104.00 | 91 663.00 | 566 440.00 | 658 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 078.00 | 14 206.00 | 52 872.00 | 67 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 721.00 | | 576 721.00 | 576 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 870.00 | 441 297.00 | 2 032 573.00 | 2 473 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BT Marchandises | 865 342.00 | | 865 342.00 | 865 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 118.00 | 25 551.00 | 211 566.00 | 237 118.00 |
BZ Autres créances | 832 786.00 | | 832 786.00 | 832 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 635 052.00 | | 635 052.00 | 635 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 185.00 | | 87 185.00 | 87 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 580.00 | 25 551.00 | 2 701 028.00 | 2 726 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 451.00 | 466 849.00 | 4 733 602.00 | 5 200 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 359 077.00 | 238 634.00 | | 359 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 306.00 | 150 443.00 | | 203 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 230.00 | 12 583.00 | | 11 230.00 |
DK Provisions réglementées | 585.00 | 1 379.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | 585 200.00 | 414 040.00 | | 585 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 115.00 | 524 537.00 | | 1 956 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 917.00 | 5 140.00 | | 60 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 031.00 | 847 623.00 | | 1 258 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 966.00 | 278 047.00 | | 411 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 414.00 | 39 433.00 | | 428 414.00 |
EA Autres dettes | 18 204.00 | 9 967.00 | | 18 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 148 401.00 | 2 049 086.00 | | 4 148 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 602.00 | 2 463 127.00 | | 4 733 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 845.00 | 1 990 726.00 | | 2 682 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 254.00 | | 1 757 428.00 | 809 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 812.00 | 2 473 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 533 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 312.00 | 1 918 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 319.00 | | 96 984.00 | 437 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 692.00 | | 1 652 044.00 | 358 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243.00 | | 8 400.00 | 13 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 241.00 | 163 383.00 | 14 326.00 | 292 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 367.00 | 66 793.00 | 147.00 | 260 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 874.00 | 96 589.00 | 14 179.00 | 31 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 379.00 | 634.00 | 1 428.00 | 1 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 164.00 | 10 452.00 | 1 064.00 | 16 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 164.00 | 10 452.00 | 1 064.00 | 16 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 543.00 | 11 086.00 | 2 492.00 | 17 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 032.00 | 1 258 032.00 | | 1 258 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 709.00 | 142 709.00 | | 142 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 878.00 | 120 878.00 | | 120 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 204 899.00 | 204 899.00 | | 204 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
VB T. V. A. | 321 218.00 | 321 218.00 | | 321 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 116.00 | 551 477.00 | 551 477.00 | 1 956 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 888 364.00 | | | 1 888 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 584.00 | | | 456 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 569.00 | 511 569.00 | | 511 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 225.00 | 1 124 871.00 | 43 354.00 | 1 168 225.00 |
VW T.V.A. | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 484.00 | 2 682 845.00 | 551 477.00 | 4 087 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |