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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 138 617.00 | 69 308.00 | 69 309.00 | 138 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 204.00 | 6 405.00 | 799.00 | 7 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 842.00 | 50 395.00 | 36 447.00 | 86 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 782.00 | 126 108.00 | 171 674.00 | 297 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 813.00 | 4 249.00 | 59 564.00 | 63 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 097.00 | 4 249.00 | 194 848.00 | 199 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 879.00 | 130 358.00 | 366 521.00 | 496 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -12 291.00 | -2 265.00 | | -12 291.00 |
230 Autres produits | 2 540.00 | 6 666.00 | | 2 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 693.00 | 581 560.00 | | 482 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 331.00 | 241 537.00 | | 196 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 828.00 | -4 475.00 | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 91 322.00 | 78 915.00 | | 91 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | 3 013.00 | | 3 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 697.00 | 136 017.00 | | 121 697.00 |
252 Charges sociales | 42 913.00 | 35 308.00 | | 42 913.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 1 821.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 748.00 | 202 908.00 | | 190 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 464.00 | 62 674.00 | | 2 464.00 |
280 Produits financiers | 1 903.00 | 2 254.00 | | 1 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 187.00 | 2 341.00 | | 5 187.00 |
294 Charges financières | 4 136.00 | 5 531.00 | | 4 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | 1 794.00 | | 2 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 728.00 | 48 819.00 | | 2 728.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 170 654.00 | 121 834.00 | | 170 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 728.00 | 48 819.00 | | 2 728.00 |
DL TOTAL (I) | 181 631.00 | 178 904.00 | | 181 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 354.00 | 139 921.00 | | 94 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 220.00 | 16 007.00 | | 12 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 249.00 | 30 741.00 | | 30 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 189.00 | 33 021.00 | | 30 189.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 188.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 890.00 | 240 891.00 | | 184 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 521.00 | 419 795.00 | | 366 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 859.00 | | | 311 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 740.00 | | | 246 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 399.00 | 22 709.00 | 15 000.00 | 118 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 399.00 | 22 709.00 | 15 000.00 | 118 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
VB T. V. A. | 101 113.00 | | | 101 113.00 |