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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 397.00 | 9 785.00 | 8 612.00 | 18 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 584.00 | 107 693.00 | 93 891.00 | 201 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 497.00 | 119 509.00 | 265 989.00 | 385 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BT Marchandises | 180 533.00 | 2 500.00 | 178 033.00 | 180 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 141 606.00 | | 141 606.00 | 141 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 442.00 | 2 500.00 | 362 942.00 | 365 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 940.00 | 122 009.00 | 628 931.00 | 750 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 377 842.00 | 331 308.00 | | 377 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 803.00 | 46 534.00 | | 48 803.00 |
DL TOTAL (I) | 449 825.00 | 401 022.00 | | 449 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 908.00 | 45 692.00 | | 35 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | 15 108.00 | | 4 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 275.00 | 3 050.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 471.00 | 49 871.00 | | 44 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 576.00 | 49 205.00 | | 33 576.00 |
EA Autres dettes | 15 268.00 | 13 743.00 | | 15 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 626.00 | 31 843.00 | | 28 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 106.00 | 208 512.00 | | 179 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 931.00 | 609 534.00 | | 628 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 456.00 | 35 541.00 | | 38 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 278.00 | | 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 470.00 | | 73 292.00 | 321 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667.00 | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 266.00 | 385 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 598.00 | 219 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 152.00 | | | 161 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 287.00 | | 73 292.00 | 155 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 510.00 | 23 597.00 | 8 598.00 | 104 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 47.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 527.00 | 23 550.00 | 8 598.00 | 102 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 7 391.00 | 12 858.00 | 20 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 567.00 | 9 970.00 | 25 597.00 | 35 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948.00 | 31 098.00 | 1 849.00 | 32 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 831.00 | 124 376.00 | 38 456.00 | 162 831.00 |