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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 133.00 | 9 663.00 | 404 470.00 | 414 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 972.00 | | 118 972.00 | 118 972.00 |
BZ Autres créances | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CF Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 522.00 | | 257 522.00 | 257 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 655.00 | 9 663.00 | 661 992.00 | 671 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 401 559.00 | | 401 559.00 | 401 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
DH Report à nouveau | 77 265.00 | 182 534.00 | | 77 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 271.00 | -75 269.00 | | 60 271.00 |
DL TOTAL (I) | 558 298.00 | 528 026.00 | | 558 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182.00 | 89 128.00 | | 10 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 438.00 | 5 397.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 3 202.00 | | 4 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 720.00 | 32 929.00 | | 36 720.00 |
EA Autres dettes | 50 240.00 | 60 200.00 | | 50 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 695.00 | 190 854.00 | | 103 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 992.00 | 718 880.00 | | 661 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 14 045.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 742.00 | 20 000.00 | | 26 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 742.00 | 34 045.00 | | 30 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | 79 786.00 | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 570.00 | 29 602.00 | | 22 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 275.00 | 109 389.00 | | 27 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 467.00 | -75 343.00 | | 3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 044.00 | 184 708.00 | | 251 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 773.00 | 259 977.00 | | 190 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 271.00 | -75 269.00 | | 60 271.00 |