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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | 497 000.00 | 2 203 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 971.00 | 12 903.00 | 7 067.00 | 19 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 969.00 | 91 012.00 | 178 956.00 | 269 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 457.00 | 605 318.00 | 2 395 139.00 | 3 000 457.00 |
BT Marchandises | 282 781.00 | | 282 781.00 | 282 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 508.00 | | 66 508.00 | 66 508.00 |
BZ Autres créances | 54 948.00 | | 54 948.00 | 54 948.00 |
CF Disponibilités | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 305.00 | | 732 305.00 | 732 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 762.00 | 605 318.00 | 3 127 444.00 | 3 732 762.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 165 418.00 | | | 1 165 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 646.00 | | | 294 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 265.00 | | | 1 506 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 018.00 | | | 1 000 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 036.00 | | | 166 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 317.00 | | | 199 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 179.00 | | | 1 621 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 444.00 | | | 3 127 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 982.00 | | | 628 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 807.00 | 255 807.00 | | 255 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 508.00 | 66 508.00 | | 66 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VC Groupe et associés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 019.00 | 133 822.00 | 505 564.00 | 1 000 019.00 |
VI Groupe et associés | 166 024.00 | 40 024.00 | 126 000.00 | 166 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 604.00 | 131 004.00 | 600.00 | 131 604.00 |
VW T.V.A. | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 179.00 | 628 982.00 | 631 564.00 | 1 621 179.00 |