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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 1 771.00 | 608.00 | 2 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 930.00 | 71 584.00 | 1 345.00 | 72 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 736.00 | 110 592.00 | 64 143.00 | 174 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 457.00 | 243 948.00 | 87 509.00 | 331 457.00 |
BT Marchandises | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 569 774.00 | | 569 774.00 | 569 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 598.00 | | 694 598.00 | 694 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 056.00 | 243 948.00 | 782 107.00 | 1 026 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 198 676.00 | | | 198 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
DL TOTAL (I) | 325 936.00 | | | 325 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
EA Autres dettes | 216 174.00 | | | 216 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 171.00 | | | 456 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 107.00 | | | 782 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 171.00 | | | 366 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 288.00 | 20 291.00 | 7 631.00 | 231 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 335.00 | 812.00 | 1 376.00 | 62 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 953.00 | 19 479.00 | 6 256.00 | 168 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 051.00 | 292 051.00 | | 292 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 329.00 | 78 918.00 | 21 411.00 | 100 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 171.00 | 366 171.00 | 90 000.00 | 456 171.00 |