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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 1 899.00 | 413.00 | 2 312.00 |
AP Constructions | 5 490.00 | 1 554.00 | 3 936.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 118.00 | 8 768.00 | 6 351.00 | 15 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 570.00 | 12 221.00 | 19 350.00 | 31 570.00 |
BT Marchandises | 372 801.00 | | 372 801.00 | 372 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BZ Autres créances | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
CF Disponibilités | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 201.00 | 12 221.00 | 445 980.00 | 458 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 125 294.00 | 1 125 294.00 | | 1 125 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 862.00 | -847 675.00 | | -1 329 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 040.00 | -482 187.00 | | -216 040.00 |
DL TOTAL (I) | -378 238.00 | -162 198.00 | | -378 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 296.00 | 72 493.00 | | 34 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 096.00 | 137 416.00 | | 447 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 001.00 | 195 859.00 | | 278 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 825.00 | 63 419.00 | | 64 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 218.00 | 495 100.00 | | 824 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 980.00 | 332 902.00 | | 445 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 218.00 | 495 100.00 | | 824 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 250.00 | 72 493.00 | | 34 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 667.00 | | 2 607 667.00 | 2 607 667.00 |
FG Production vendue services | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 837.00 | | 2 702 837.00 | 2 702 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 1 503.00 | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 19 381.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 19 381.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | -16 311.00 | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 303.00 | 1 835 692.00 | | 2 713 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 342.00 | 2 317 879.00 | | 2 929 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 040.00 | -482 187.00 | | -216 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 312.00 | | 4 258.00 | 27 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | 2 000.00 | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 1 408.00 | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 850.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 442.00 | 4 779.00 | | 7 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | 1 592.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 135.00 | 3 187.00 | | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 001.00 | 278 001.00 | | 278 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VI Groupe et associés | 447 096.00 | 447 096.00 | | 447 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
VW T.V.A. | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 218.00 | 824 218.00 | | 824 218.00 |