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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 7 107.00 | 268.00 | 7 375.00 |
AP Constructions | 243 209.00 | 80 525.00 | 162 684.00 | 243 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 488.00 | 97 268.00 | 25 220.00 | 122 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 997.00 | 490 048.00 | 173 949.00 | 663 997.00 |
AX Avances et acomptes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 631.00 | 674 948.00 | 365 683.00 | 1 040 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
CF Disponibilités | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 485.00 | | 303 485.00 | 303 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 116.00 | 674 948.00 | 669 168.00 | 1 344 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -83 635.00 | -13 003.00 | | -83 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 663.00 | -70 633.00 | | -612 663.00 |
DL TOTAL (I) | -696 298.00 | -83 635.00 | | -696 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 756.00 | 45 376.00 | | 461 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 370.00 | 284 393.00 | | 159 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 040.00 | 55 608.00 | | 63 040.00 |
EA Autres dettes | 518 972.00 | 324 605.00 | | 518 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 466.00 | 871 542.00 | | 1 365 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 168.00 | 787 907.00 | | 669 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 447 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 447 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 175.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | 175.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 335.00 | 1 727 882.00 | | 449 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 998.00 | 1 798 515.00 | | 1 061 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 663.00 | -70 633.00 | | -612 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 130.00 | 98 818.00 | | 576 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 987.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 010.00 | 97 831.00 | | 570 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 560.00 | 161 560.00 | | 161 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 370.00 | 159 370.00 | | 159 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 972.00 | 518 972.00 | | 518 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 954.00 | 198 954.00 | | 198 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 699.00 | 173 930.00 | 769.00 | 174 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 710.00 | 903 710.00 | | 903 710.00 |