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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 628.00 | 672.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | 4 681.00 | 8 365.00 | 13 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 123.00 | 6 909.00 | 112 215.00 | 119 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 090.00 | | 30 090.00 | 30 090.00 |
BZ Autres créances | 474 190.00 | | 474 190.00 | 474 190.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 887.00 | | 512 887.00 | 512 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 010.00 | 6 909.00 | 625 102.00 | 632 010.00 |
CU Autres participations | 103 777.00 | 600.00 | 103 177.00 | 103 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 226 843.00 | 227 056.00 | | 226 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 994.00 | -213.00 | | -4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 222 948.00 | 227 943.00 | | 222 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 522.00 | 383 926.00 | | 394 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 1 760.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | 691.00 | | 5 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 153.00 | 387 877.00 | | 402 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 102.00 | 615 820.00 | | 625 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 153.00 | 387 877.00 | | 402 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 740.00 | 1 830.00 | | 9 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 740.00 | 1 830.00 | | 9 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 200.00 | 1 830.00 | | 15 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 200.00 | 1 830.00 | | 15 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 120.00 | 28 893.00 | | 48 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 114.00 | 29 106.00 | | 53 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 994.00 | -213.00 | | -4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 543.00 | | 13 780.00 | 120 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | 103 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 119 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | | 8 780.00 | 6 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 977.00 | | 5 000.00 | 113 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 2 252.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | 2 252.00 | | 4 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 446 562.00 | 446 562.00 | | 446 562.00 |
VI Groupe et associés | 394 522.00 | 394 522.00 | | 394 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 280.00 | 504 280.00 | | 504 280.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 153.00 | 402 153.00 | | 402 153.00 |