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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 598.00 | 2 498.00 | 56 100.00 | 58 598.00 |
BZ Autres créances | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
CF Disponibilités | 208 427.00 | | 208 427.00 | 208 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 557.00 | | 321 557.00 | 321 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 155.00 | 2 498.00 | 377 657.00 | 380 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 186 564.00 | 194 218.00 | | 186 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677.00 | 846.00 | | 677.00 |
DL TOTAL (I) | 189 441.00 | 197 264.00 | | 189 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 999.00 | 156 413.00 | | 185 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 3 613.00 | | 2 217.00 |
EA Autres dettes | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 216.00 | 160 026.00 | | 188 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 657.00 | 357 290.00 | | 377 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 216.00 | 160 026.00 | | 188 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 941.00 | | 303 941.00 | 303 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 941.00 | | 303 941.00 | 303 941.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 20.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 20.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -20.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 31.00 | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 941.00 | 362 113.00 | | 303 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 265.00 | 361 267.00 | | 303 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677.00 | 846.00 | | 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 219.00 | 23 655.00 | | 21 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083.00 | 414.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 414.00 | | 2 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VC Groupe et associés | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 216.00 | 188 216.00 | | 188 216.00 |