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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 732.00 | 67 829.00 | 3 903.00 | 71 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 988.00 | 1 400.00 | 1 588.00 | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 892.00 | 15 204.00 | 11 688.00 | 26 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 932.00 | 84 433.00 | 26 499.00 | 110 932.00 |
BT Marchandises | 102 817.00 | | 102 817.00 | 102 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CF Disponibilités | 386 978.00 | | 386 978.00 | 386 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 257.00 | | 653 257.00 | 653 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 189.00 | 84 433.00 | 679 756.00 | 764 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
DH Report à nouveau | 159 128.00 | 134 780.00 | | 159 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 405.00 | 24 348.00 | | 41 405.00 |
DL TOTAL (I) | 294 714.00 | 253 309.00 | | 294 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 602.00 | 129 534.00 | | 87 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 1 836.00 | | 8 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 886.00 | 105 105.00 | | 150 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 327.00 | 43 252.00 | | 53 327.00 |
EA Autres dettes | 84 970.00 | 75 129.00 | | 84 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 042.00 | 354 871.00 | | 385 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 756.00 | 608 180.00 | | 679 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 042.00 | 346 967.00 | | 385 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 843.00 | | 8 533.00 | 105 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 110 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 101 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 523.00 | | 8 533.00 | 96 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 946.00 | 9 931.00 | 3 444.00 | 77 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 946.00 | 9 931.00 | 3 444.00 | 77 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 886.00 | 150 886.00 | | 150 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 135 555.00 | 135 555.00 | | 135 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 668.00 | | | 40 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 783.00 | 163 463.00 | 9 320.00 | 172 783.00 |
VW T.V.A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 042.00 | 385 042.00 | | 385 042.00 |