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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
BF Prêts | 2 223 510.00 | | 2 223 510.00 | 2 223 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 096.00 | 121 386.00 | 2 231 710.00 | 2 353 096.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 4 190 656.00 | | 4 190 656.00 | 4 190 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 887.00 | | 4 191 887.00 | 4 191 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 983.00 | 121 386.00 | 6 423 597.00 | 6 544 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 630.00 | 116 446.00 | 8 184.00 | 124 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
DH Report à nouveau | -8 232.00 | -6 394.00 | | -8 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570.00 | -1 837.00 | | -2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 497 540.00 | 500 111.00 | | 497 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920 654.00 | 5 961 721.00 | | 5 920 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 4 456.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 056.00 | 5 966 239.00 | | 5 926 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 597.00 | 6 466 350.00 | | 6 423 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 402.00 | 4 518.00 | | 5 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 188.00 | 2 099.00 | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 3 914.00 | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568.00 | 1 618.00 | | 2 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 1 618.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 2 296.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261.00 | 6 659.00 | | 6 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 831.00 | 8 496.00 | | 8 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 571.00 | -1 837.00 | | -2 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 360.00 | 35.00 | 9.00 | 121 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 360.00 | 35.00 | 9.00 | 121 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 920 654.00 | | 5 920 654.00 | 5 920 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UP Prêts | 2 223 511.00 | | 2 223 511.00 | 2 223 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 067.00 | | | 41 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 697.00 | 1 231.00 | 2 228 466.00 | 2 229 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 057.00 | 5 402.00 | 5 920 654.00 | 5 926 057.00 |