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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 518.00 | 9 642.00 | 1 876.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 756.00 | 9 642.00 | 2 113.00 | 11 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
BZ Autres créances | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 575.00 | | 89 575.00 | 89 575.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 214.00 | 9 642.00 | 116 571.00 | 126 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 542.00 | 75 824.00 | | 84 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544.00 | 8 717.00 | | -544.00 |
DL TOTAL (I) | 105 997.00 | 106 542.00 | | 105 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 1 494.00 | | 2 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350.00 | 1 434.00 | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 2 770.00 | | 4 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573.00 | 5 699.00 | | 10 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 571.00 | 112 241.00 | | 116 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 573.00 | 5 699.00 | | 10 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 663.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 202.00 | 31 771.00 | | 18 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746.00 | 23 053.00 | | 18 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544.00 | 8 717.00 | | -544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 173.00 | | 582.00 | 11 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 936.00 | | 582.00 | 10 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 979.00 | 1 663.00 | | 7 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 979.00 | 1 663.00 | | 7 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |