| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 622.00 | 40 371.00 | 19 251.00 | 59 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 864.00 | 2 882.00 | 983.00 | 3 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 734.00 | 18 838.00 | 1 896.00 | 20 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 658.00 | 62 091.00 | 26 566.00 | 88 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BT Marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 206.00 | 62 091.00 | 38 114.00 | 100 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 203.00 | -27 242.00 | | -36 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 066.00 | -8 960.00 | | -2 066.00 |
DL TOTAL (I) | -37 268.00 | -35 202.00 | | -37 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 659.00 | 21 376.00 | | 5 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 629.00 | 11 968.00 | | 13 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 23 898.00 | | 34 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 648.00 | 18 765.00 | | 21 648.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 383.00 | 76 016.00 | | 75 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 114.00 | 40 813.00 | | 38 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 383.00 | 70 357.00 | | 75 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
FG Production vendue services | 133 876.00 | | 133 876.00 | 133 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 165.00 | 6 606.00 | | 6 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 185.00 | 140 306.00 | | 150 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 251.00 | 149 266.00 | | 152 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 066.00 | -8 960.00 | | -2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 146.00 | | 512.00 | 88 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 709.00 | | 512.00 | 83 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 270.00 | 6 821.00 | | 55 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 270.00 | 6 821.00 | | 55 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VI Groupe et associés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898.00 | 460.00 | 4 438.00 | 4 898.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 383.00 | 75 383.00 | | 75 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | 1 882.00 | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 564.00 | 10 673.00 | | 10 564.00 |
ST Autres comptes | 12 564.00 | 7 315.00 | | 12 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 016.00 | 21 755.00 | | 21 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 776.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | 2 658.00 | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | 27 256.00 | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 657.00 | 13 481.00 | | 12 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 144.00 | 39 744.00 | | 44 144.00 |