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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 016.00 | 177 244.00 | 117 771.00 | 295 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 810.00 | 177 244.00 | 163 566.00 | 340 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 702.00 | | 174 702.00 | 174 702.00 |
CF Disponibilités | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 405.00 | | 385 405.00 | 385 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 216.00 | 177 244.00 | 548 971.00 | 726 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 047.00 | 48 867.00 | | 9 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 896.00 | -9 820.00 | | -87 896.00 |
DL TOTAL (I) | -70 048.00 | 47 847.00 | | -70 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 39 202.00 | | 48 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 046.00 | 86 281.00 | | 72 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 042.00 | 7 196.00 | | 13 042.00 |
EA Autres dettes | 5 557.00 | 2 123.00 | | 5 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 431.00 | 402 490.00 | | 479 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 020.00 | 537 293.00 | | 619 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 971.00 | 585 141.00 | | 548 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 557.00 | 530 635.00 | | 613 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 141.00 | | | 318 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 502.00 | | | 45 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 975.00 | 26 269.00 | | 150 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 975.00 | 26 269.00 | | 150 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 942.00 | 48 942.00 | | 48 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 431.00 | 479 431.00 | | 479 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 794.00 | | | 45 794.00 |
VP Divers | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 903.00 | 30 108.00 | 45 794.00 | 75 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 020.00 | 613 557.00 | 5 462.00 | 619 020.00 |