| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 081.00 | 62 977.00 | 11 103.00 | 74 081.00 |
040 Immobilisations financières | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 244.00 | 62 977.00 | 67 267.00 | 130 244.00 |
060 Stock marchandises | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
072 Créances – Autres | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
084 Disponibilités | 29 409.00 | | 29 409.00 | 29 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
110 Total général Actif | 177 854.00 | 62 977.00 | 114 877.00 | 177 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 756.00 | 13 449.00 | | 14 756.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 520.00 | 156 105.00 | | 144 520.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 812.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 817.00 | 170 366.00 | | 160 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 492.00 | 5 257.00 | | 6 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 260.00 | 3 720.00 | | -3 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 710.00 | 61 166.00 | | 63 710.00 |
242 Autres charges externes. | 32 259.00 | 33 975.00 | | 32 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | 4 918.00 | | 2 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 753.00 | 43 826.00 | | 44 753.00 |
252 Charges sociales | 6 755.00 | 7 490.00 | | 6 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 224.00 | 7 006.00 | | 6 224.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 595.00 | 167 358.00 | | 159 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 221.00 | 3 008.00 | | 1 221.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 221.00 | 2 928.00 | | 1 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |