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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89.00 | 2.00 | 86.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078.00 | 2 992.00 | 86.00 | 3 078.00 |
BT Marchandises | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 002.00 | 14 300.00 | 72 702.00 | 87 002.00 |
BZ Autres créances | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 459.00 | 14 300.00 | 130 159.00 | 144 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 538.00 | 17 292.00 | 130 246.00 | 147 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 246.00 | | | 130 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 88 400.00 | 88 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 400.00 | 88 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838.00 | | | 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 239.00 | | | 89 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 307.00 | | | 87 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989.00 | | 89.00 | 2 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | | 89.00 | 2 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989.00 | 2.00 | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989.00 | 2.00 | | 2 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VI Groupe et associés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -24 899.00 | | | -24 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 195.00 | 24 296.00 | | 84 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ST Autres comptes | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 976.00 | | | 15 976.00 |