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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 811.00 | 12 555.00 | 3 256.00 | 15 811.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 700.00 | | 1 646 700.00 | 1 646 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 879.00 | 29 755.00 | 11 124.00 | 40 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 082.00 | 87 325.00 | 255 757.00 | 343 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 223.00 | 10 732.00 | 28 491.00 | 39 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 455.00 | 140 367.00 | 1 951 088.00 | 2 091 455.00 |
BT Marchandises | 351 025.00 | | 351 025.00 | 351 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
BZ Autres créances | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
CF Disponibilités | 561 362.00 | | 561 362.00 | 561 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 040.00 | | 1 047 040.00 | 1 047 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 495.00 | 140 367.00 | 2 998 127.00 | 3 138 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 881 780.00 | 868 052.00 | | 881 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 685.00 | 13 728.00 | | 155 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 465.00 | 1 211 780.00 | | 1 367 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 189.00 | 873 100.00 | | 965 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 799.00 | 174 706.00 | | 175 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 084.00 | 378 620.00 | | 390 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | 88 029.00 | | 99 591.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 630 662.00 | 1 517 356.00 | | 1 630 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 127.00 | 2 729 135.00 | | 2 998 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 117.00 | 13 862.00 | | 2 089 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 983.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 524.00 | 2 091 455.00 | | 11 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662 511.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 383 961.00 | | 11 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 261.00 | 1 250.00 | | 1 661 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 173.00 | 11 312.00 | | 384 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 683.00 | 1 300.00 | | 43 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 088.00 | 56 071.00 | 11 524.00 | 85 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 357.00 | 2 197.00 | | 10 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 731.00 | 53 873.00 | 11 524.00 | 74 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 729.00 | 1 003.00 | | 9 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 729.00 | 1 003.00 | | 9 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 729.00 | 1 003.00 | | 9 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 084.00 | 390 084.00 | | 390 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 223.00 | | 39 223.00 | 39 223.00 |
UX Autres créances clients | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 222.00 | 308 384.00 | 437 837.00 | 965 222.00 |
VI Groupe et associés | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 911.00 | | | 107 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 635.00 | 134 652.00 | 44 983.00 | 179 635.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 696.00 | 973 857.00 | 437 837.00 | 1 630 696.00 |