| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 18.00 | 82.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 246.00 | 7 222.00 | 2 024.00 | 9 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 992.00 | 69 521.00 | 25 471.00 | 94 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 493.00 | 83 506.00 | 61 986.00 | 145 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BT Marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BZ Autres créances | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 426.00 | | 40 426.00 | 40 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 918.00 | 83 506.00 | 102 412.00 | 185 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 865.00 | 42 586.00 | | 66 865.00 |
DH Report à nouveau | | -4 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 387.00 | 28 944.00 | | 8 387.00 |
DL TOTAL (I) | 76 352.00 | 67 965.00 | | 76 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 14 850.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 963.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 21 459.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 6 786.00 | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 060.00 | 45 758.00 | | 26 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 412.00 | 113 723.00 | | 102 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 060.00 | 45 758.00 | | 26 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 2 578.00 | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FG Production vendue services | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 448.00 | | 201 448.00 | 201 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 256.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 274.00 | 88.00 | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 057.00 | 218 720.00 | | 207 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 670.00 | 189 777.00 | | 198 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 387.00 | 28 944.00 | | 8 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 493.00 | | | 145 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 250.00 | 10 256.00 | | 73 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 497.00 | 10 246.00 | | 66 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 564.00 | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 618.00 | 18 693.00 | | 18 618.00 |
ST Autres comptes | 18 153.00 | 22 117.00 | | 18 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 663.00 | 32 232.00 | | 32 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 1 047.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 931.00 | 1 611.00 | | 1 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 290.00 | 40 887.00 | | 40 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 924.00 | 17 503.00 | | 16 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 434.00 | 73 042.00 | | 69 434.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |