| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 300.00 | 63 268.00 | 32.00 | 63 300.00 |
AH Fonds commercial | 510 729.00 | 269 245.00 | 241 484.00 | 510 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 39 775.00 | 31 073.00 | 8 702.00 | 39 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 460.00 | 23 531.00 | 5 930.00 | 29 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 093.00 | 207 570.00 | 35 523.00 | 243 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 155.00 | 594 688.00 | 332 467.00 | 927 155.00 |
BT Marchandises | 1 481 699.00 | 25 764.00 | 1 455 935.00 | 1 481 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
BZ Autres créances | 76 214.00 | | 76 214.00 | 76 214.00 |
CF Disponibilités | 795 743.00 | | 795 743.00 | 795 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 441.00 | 25 764.00 | 2 510 678.00 | 2 536 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 596.00 | 620 451.00 | 2 843 145.00 | 3 463 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 1 465 297.00 | | | 1 465 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 589.00 | | | 1 668 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 619.00 | | | 634 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 494.00 | | | 444 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
EA Autres dettes | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 556.00 | | | 1 174 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 145.00 | | | 2 843 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 458.00 | | | 1 154 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 550.00 | | 3 929 550.00 | 3 929 550.00 |
FG Production vendue services | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 864.00 | | 3 941 864.00 | 3 941 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 848 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 203.00 | | | 66 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 058 914.00 | | | 4 058 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 122.00 | | | 3 916 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 792.00 | | | 142 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 402.00 | | 44 753.00 | 894 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 40 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 927 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 030.00 | | | 574 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 576.00 | | 2 753.00 | 309 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 796.00 | | 42 000.00 | 10 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 161.00 | 33 281.00 | 325 443.00 | 292 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 601.00 | 1 669.00 | 63 269.00 | 61 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 561.00 | 31 613.00 | 262 174.00 | 230 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 494.00 | 444 494.00 | | 444 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 548.00 | 23 548.00 | | 23 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 790.00 | | 40 790.00 | 40 790.00 |
UX Autres créances clients | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VC Groupe et associés | 32 791.00 | 32 791.00 | | 32 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 619.00 | 14 521.00 | 20 098.00 | 34 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 969.00 | | | 622 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 229.00 | | | 415 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 789.00 | 258 999.00 | 40 790.00 | 299 789.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 556.00 | 1 154 458.00 | 20 098.00 | 1 174 556.00 |