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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 691.00 | 21 956.00 | 10 735.00 | 32 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 662.00 | 70 708.00 | 89 955.00 | 160 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 648.00 | 92 663.00 | 105 985.00 | 198 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 479.00 | 15 977.00 | 134 502.00 | 150 479.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 595.00 | 15 977.00 | 301 617.00 | 317 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 243.00 | 108 641.00 | 407 602.00 | 516 243.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 709.00 | | | -89 709.00 |
DL TOTAL (I) | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 210.00 | | | 158 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 748.00 | | | 112 748.00 |
EA Autres dettes | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 785.00 | | | 294 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 602.00 | | | 407 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 896.00 | 52 892.00 | 28 125.00 | 67 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 896.00 | 52 892.00 | 28 125.00 | 67 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 748.00 | 112 748.00 | | 112 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 210.00 | 42 295.00 | 115 916.00 | 158 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 498.00 | 258 498.00 | | 258 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 798.00 | 258 498.00 | 3 300.00 | 261 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 785.00 | 178 869.00 | 115 916.00 | 294 785.00 |