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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 423.00 | 12 157.00 | 4 266.00 | 16 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 19 360.00 | 3 990.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 042.00 | 44 742.00 | 23 300.00 | 68 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 511.00 | 91 119.00 | 40 392.00 | 131 511.00 |
BT Marchandises | 181 158.00 | | 181 158.00 | 181 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 535.00 | 5 455.00 | 97 080.00 | 102 535.00 |
BZ Autres créances | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CF Disponibilités | 216 221.00 | | 216 221.00 | 216 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 658.00 | 5 455.00 | 593 203.00 | 598 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 169.00 | 96 574.00 | 633 595.00 | 730 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 140 174.00 | 86 137.00 | | 140 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 274.00 | 54 037.00 | | 69 274.00 |
DL TOTAL (I) | 253 447.00 | 184 174.00 | | 253 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 171.00 | 56 678.00 | | 137 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 446.00 | 13 950.00 | | 18 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 163 692.00 | | 151 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 295.00 | 56 133.00 | | 58 295.00 |
EA Autres dettes | 12 143.00 | 8 533.00 | | 12 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 148.00 | 298 986.00 | | 380 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 595.00 | 483 160.00 | | 633 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 441.00 | 263 255.00 | | 336 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 539.00 | | 1 262.00 | 131 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 131 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 91 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 421.00 | | 1 262.00 | 91 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 097.00 | 16 106.00 | 1 084.00 | 76 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 160.00 | 5 857.00 | | 21 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 938.00 | 10 249.00 | 1 084.00 | 54 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 681.00 | 94 681.00 | | 94 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VC Groupe et associés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 171.00 | 93 465.00 | 43 707.00 | 137 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 668.00 | 199 668.00 | | 199 668.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 702.00 | 317 995.00 | 43 707.00 | 361 702.00 |