| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 570.00 | 37 492.00 | 2 079.00 | 39 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 084.00 | 17 015.00 | 1 069.00 | 18 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 729.00 | 54 507.00 | 3 222.00 | 57 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 320.00 | | 167 320.00 | 167 320.00 |
BZ Autres créances | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CF Disponibilités | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 001.00 | | 353 001.00 | 353 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 730.00 | 54 507.00 | 356 223.00 | 410 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 542.00 | 39 575.00 | | 85 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 982.00 | 45 967.00 | | 43 982.00 |
DL TOTAL (I) | 162 524.00 | 118 542.00 | | 162 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 519.00 | | 68 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 589.00 | 111 663.00 | | 118 589.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 10 930.00 | | 6 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 699.00 | 227 347.00 | | 193 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 223.00 | 345 889.00 | | 356 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 699.00 | 227 347.00 | | 193 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 180.00 | | 1 202 180.00 | 1 202 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 180.00 | | 1 202 180.00 | 1 202 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836.00 | 11 883.00 | | 7 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 836.00 | 11 883.00 | | 7 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 749.00 | 3 354.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 3 354.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 087.00 | 8 529.00 | | 6 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 10 022.00 | | 7 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 516.00 | 1 153 251.00 | | 1 247 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 535.00 | 1 107 284.00 | | 1 203 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 982.00 | 45 967.00 | | 43 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 616.00 | 3 528.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 637.00 | 4 869.00 | | 49 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 637.00 | 4 869.00 | | 49 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 167 320.00 | 167 320.00 | | 167 320.00 |
VB T. V. A. | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 396.00 | 221 396.00 | | 221 396.00 |
VW T.V.A. | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 1 443.00 | | 3 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | 5 007.00 | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 67 897.00 | 58 245.00 | | 67 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 990.00 | 26 082.00 | | 26 990.00 |
YT Sous‐traitance | 478 362.00 | 451 634.00 | | 478 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 129.00 | 1 004.00 | | 1 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | 2 447.00 | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 005.00 | 127 225.00 | | 162 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 980.00 | 155 631.00 | | 182 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 297.00 | 540 968.00 | | 583 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |