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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 284.00 | 1 216.00 | 6 068.00 | 7 284.00 |
040 Immobilisations financières | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 406.00 | 10 271.00 | 73 135.00 | 83 406.00 |
072 Créances – Autres | 199 064.00 | | 199 064.00 | 199 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 064.00 | | 199 064.00 | 199 064.00 |
110 Total général Actif | 282 470.00 | 10 271.00 | 272 199.00 | 282 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
242 Autres charges externes. | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
252 Charges sociales | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 322.00 | | | 60 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152.00 | | | 152.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
294 Charges financières | 98.00 | | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 724.00 | | | 6 724.00 |