| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 631.00 | 4 731.00 | 36 900.00 | 41 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104.00 | | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 752.00 | 1 122.00 | 10 630.00 | 11 752.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 800.00 | 15 170.00 | 10 630.00 | 25 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
YT Sous‐traitance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 258.00 | | | 30 258.00 |