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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 730 656.00 | 30 564 014.00 | 10 166 642.00 | 40 730 656.00 |
AX Avances et acomptes | | 597 657.00 | -597 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 730 656.00 | 31 161 670.00 | 9 568 986.00 | 40 730 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 593.00 | | 240 593.00 | 240 593.00 |
BZ Autres créances | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 628.00 | | 362 628.00 | 362 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 093 284.00 | 31 161 670.00 | 9 931 613.00 | 41 093 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 283 751.00 | -24 882 752.00 | | -22 283 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 325.00 | 2 599 001.00 | | 2 237 325.00 |
DK Provisions réglementées | 7 148 733.00 | 9 055 062.00 | | 7 148 733.00 |
DL TOTAL (I) | -12 892 693.00 | -13 223 689.00 | | -12 892 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 908 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 60 053.00 | | 112 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 893.00 | 735.00 | | 462 893.00 |
EA Autres dettes | 22 203 365.00 | | | 22 203 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 778 706.00 | 28 969 619.00 | | 22 778 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 613.00 | 15 745 930.00 | | 9 931 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 674 797.00 | | 4 674 797.00 | 4 674 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 797.00 | | 4 674 797.00 | 4 674 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 837 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 906 329.00 | 1 906 329.00 | | 1 906 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 329.00 | 1 906 329.00 | | 1 906 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906 329.00 | 1 906 329.00 | | 1 906 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 555.00 | 234 721.00 | | 543 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 047.00 | 6 927 116.00 | | 6 757 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 722.00 | 4 328 115.00 | | 4 519 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 325.00 | 2 599 001.00 | | 2 237 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 730 656.00 | | | 40 730 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 730 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 730 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 730 656.00 | | | 40 730 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 852 849.00 | 2 711 165.00 | | 27 852 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 852 849.00 | 2 711 165.00 | | 27 852 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 055 062.00 | | 1 906 329.00 | 9 055 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 600.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 754 803.00 | | 157 146.00 | 754 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 754 803.00 | | 157 146.00 | 754 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809 865.00 | 45 600.00 | 2 063 475.00 | 9 809 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 600.00 | 157 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 906 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
UX Autres créances clients | 240 593.00 | 240 593.00 | | 240 593.00 |
VB T. V. A. | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
VI Groupe et associés | 22 203 365.00 | | | 22 203 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 437.00 | 427 437.00 | | 427 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 513.00 | 60 513.00 | | 60 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 628.00 | 362 628.00 | | 362 628.00 |
VW T.V.A. | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 778 706.00 | 575 341.00 | | 22 778 706.00 |