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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DG Autres réserves | 625.00 | | | 625.00 |
DH Report à nouveau | -147 377.00 | | | -147 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 731.00 | | | -14 731.00 |
DL TOTAL (I) | -58 765.00 | | | -58 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 767.00 | | | 98 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 494.00 | | | 111 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 344.00 | | 107 344.00 | 107 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 595.00 | | | 117 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 326.00 | | | 132 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 731.00 | | | -14 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 311.00 | | | 41 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 311.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 165.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 982.00 | 816.00 | 37 798.00 | 36 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | 816.00 | 19 652.00 | 18 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VC Groupe et associés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VI Groupe et associés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |